基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰小龍基金-I類型(美元) | 1.15 | 2024/05/17 | 14.37 | 24.66 | 0.47 | 1.27 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰小龍基金-I類型(美元) | 2.54 |
1.34 |
20.48 |
46.30 |
33.26 |
57.35 |
153.50 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(05/17) |
2.54 |
1.34 |
20.48 |
46.3 |
33.26 |
57.35 |
153.5 |
定期定額報酬率(05/17) |
2.54 |
2.05 |
10.66 |
18.72 |
37.02 |
31.4 |
57.74 |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
APR |
MAR |
FEB |
JAN |
DEC |
NOV |
OCT |
SEP |
AUG |
JUL |
JUN |
MAY |
基金 |
-0.22 |
0.45 |
6.94 |
4.04 |
3.64 |
15.72 |
-7.8 |
-3.84 |
-1.63 |
7.07 |
5.49 |
11.48 |
指標指數 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
-2.98 |
1.36 |
2.03 |
6.42 |
差額 |
-0.73 |
-6.55 |
0.92 |
4.27 |
0.79 |
6.77 |
-5.65 |
-2.15 |
1.35 |
5.71 |
3.46 |
5.06 |
|