配息基準日 |
除息日 |
發放日 |
狀態 |
息值或比例 |
年化配息率(%) |
幣別 |
2024/05/14 |
2024/05/15 |
2024/05/17 |
配息 |
0.055 |
-- |
美元 |
2024/04/12 |
2024/04/15 |
2024/04/17 |
配息 |
0.055 |
8.02 |
美元 |
2024/03/14 |
2024/03/15 |
2024/03/19 |
配息 |
0.055 |
7.96 |
美元 |
2024/02/14 |
2024/02/15 |
2024/02/20 |
配息 |
0.055 |
8.04 |
美元 |
2024/01/12 |
2024/01/16 |
2024/01/18 |
配息 |
0.055 |
8.11 |
美元 |
2023/12/14 |
2023/12/15 |
2023/12/19 |
配息 |
0.055 |
8.11 |
美元 |
2023/11/14 |
2023/11/15 |
2023/11/17 |
配息 |
0.055 |
8.45 |
美元 |
2023/10/13 |
2023/10/16 |
2023/10/18 |
配息 |
0.055 |
8.54 |
美元 |
2023/09/14 |
2023/09/15 |
2023/09/19 |
配息 |
0.055 |
8.29 |
美元 |
2023/08/14 |
2023/08/16 |
2023/08/18 |
配息 |
0.055 |
8.26 |
美元 |
2023/07/14 |
2023/07/17 |
2023/07/19 |
配息 |
0.055 |
8.08 |
美元 |
2023/06/14 |
2023/06/15 |
2023/06/20 |
配息 |
0.055 |
8.23 |
美元 |
2023/05/12 |
2023/05/15 |
2023/05/17 |
配息 |
0.055 |
8.49 |
美元 |
2023/04/14 |
2023/04/17 |
2023/04/19 |
配息 |
0.055 |
8.39 |
美元 |
2023/03/14 |
2023/03/15 |
2023/03/17 |
配息 |
0.06 |
9.41 |
美元 |
2023/02/14 |
2023/02/15 |
2023/02/17 |
配息 |
0.06 |
9.03 |
美元 |
2023/01/13 |
2023/01/17 |
2023/01/19 |
配息 |
0.06 |
9.13 |
美元 |
2022/12/14 |
2022/12/15 |
2022/12/19 |
配息 |
0.06 |
9.03 |
美元 |
2022/11/14 |
2022/11/15 |
2022/11/17 |
配息 |
0.06 |
9.15 |
美元 |
2022/10/14 |
2022/10/17 |
2022/10/19 |
配息 |
0.06 |
9.47 |
美元 |
2022/09/14 |
2022/09/15 |
2022/09/19 |
配息 |
0.06 |
8.85 |
美元 |
2022/08/12 |
2022/08/16 |
2022/08/18 |
配息 |
0.06 |
8.40 |
美元 |
2022/07/14 |
2022/07/15 |
2022/07/19 |
配息 |
0.06 |
9.16 |
美元 |
2022/06/14 |
2022/06/15 |
2022/06/17 |
配息 |
0.06 |
9.01 |
美元 |
2022/05/13 |
2022/05/16 |
2022/05/18 |
配息 |
0.06 |
8.65 |
美元 |
2022/04/14 |
2022/04/19 |
2022/04/21 |
配息 |
0.06 |
7.84 |
美元 |
2022/03/14 |
2022/03/15 |
2022/03/17 |
配息 |
0.06 |
7.95 |
美元 |
2022/02/14 |
2022/02/15 |
2022/02/17 |
配息 |
0.06 |
7.60 |
美元 |
2022/01/14 |
2022/01/18 |
2022/01/20 |
配息 |
0.06 |
7.24 |
美元 |
2021/12/14 |
2021/12/15 |
2021/12/17 |
配息 |
0.06 |
7.09 |
美元 |
2021/11/12 |
2021/11/15 |
2021/11/17 |
配息 |
0.06 |
6.86 |
美元 |
2021/10/14 |
2021/10/15 |
2021/10/19 |
配息 |
0.06 |
7.06 |
美元 |
2021/09/14 |
2021/09/15 |
2021/09/17 |
配息 |
0.06 |
6.98 |
美元 |
2021/08/13 |
2021/08/16 |
2021/08/18 |
配息 |
0.06 |
7.02 |
美元 |
2021/07/14 |
2021/07/15 |
2021/07/19 |
配息 |
0.06 |
6.97 |
美元 |
2021/06/14 |
2021/06/15 |
2021/06/17 |
配息 |
0.06 |
7.09 |
美元 |
2021/05/14 |
2021/05/17 |
2021/05/19 |
配息 |
0.06 |
7.29 |
美元 |
2021/04/14 |
2021/04/15 |
2021/04/19 |
配息 |
0.06 |
7.02 |
美元 |
2021/03/12 |
2021/03/15 |
2021/03/17 |
配息 |
0.06 |
7.19 |
美元 |
2021/02/12 |
2021/02/16 |
2021/02/18 |
配息 |
0.06 |
6.92 |
美元 |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
配息 |
0.06 |
7.09 |
美元 |
2020/12/14 |
2020/12/15 |
2020/12/17 |
配息 |
0.06 |
7.32 |
美元 |
2020/11/13 |
2020/11/16 |
2020/11/18 |
配息 |
0.06 |
7.66 |
美元 |
2020/10/14 |
2020/10/15 |
2020/10/19 |
配息 |
0.06 |
7.63 |
美元 |
2020/09/14 |
2020/09/15 |
2020/09/17 |
配息 |
0.06 |
7.91 |
美元 |
2020/08/14 |
2020/08/17 |
2020/08/19 |
配息 |
0.06 |
7.96 |
美元 |
2020/07/14 |
2020/07/15 |
2020/07/17 |
配息 |
0.06 |
8.32 |
美元 |
2020/06/12 |
2020/06/15 |
2020/06/17 |
配息 |
0.06 |
8.44 |
美元 |
2020/05/14 |
2020/05/15 |
2020/05/19 |
配息 |
0.06 |
9.15 |
美元 |
2020/04/14 |
2020/04/15 |
2020/04/17 |
配息 |
0.06 |
9.17 |
美元 |
2020/03/13 |
2020/03/16 |
2020/03/18 |
配息 |
0.06 |
9.64 |
美元 |
2020/02/14 |
2020/02/18 |
2020/02/20 |
配息 |
0.06 |
7.87 |
美元 |
2020/01/14 |
2020/01/15 |
2020/01/17 |
配息 |
0.06 |
8.00 |
美元 |
2019/12/13 |
2019/12/16 |
2019/12/18 |
配息 |
0.06 |
8.21 |
美元 |
2019/11/14 |
2019/11/15 |
2019/11/19 |
配息 |
0.06 |
8.32 |
美元 |
2019/10/11 |
2019/10/15 |
2019/10/17 |
配息 |
0.06 |
8.46 |
美元 |
2019/09/13 |
2019/09/16 |
2019/09/18 |
配息 |
0.06 |
8.31 |
美元 |
2019/08/14 |
2019/08/16 |
2019/08/20 |
配息 |
0.06 |
8.48 |
美元 |
2019/07/12 |
2019/07/15 |
2019/07/17 |
配息 |
0.06 |
8.14 |
美元 |
2019/06/14 |
2019/06/17 |
2019/06/19 |
配息 |
0.06 |
8.35 |
美元 |
2019/05/14 |
2019/05/15 |
2019/05/17 |
配息 |
0.06 |
8.37 |
美元 |
2019/04/12 |
2019/04/15 |
2019/04/17 |
配息 |
0.06 |
8.14 |
美元 |
2019/03/14 |
2019/03/15 |
2019/03/19 |
配息 |
0.066 |
9.11 |
美元 |
2019/02/14 |
2019/02/15 |
2019/02/20 |
配息 |
0.066 |
9.19 |
美元 |
2019/01/14 |
2019/01/15 |
2019/01/17 |
配息 |
0.066 |
9.51 |
美元 |
2018/12/14 |
2018/12/17 |
2018/12/19 |
配息 |
0.066 |
9.46 |
美元 |
2018/11/14 |
2018/11/15 |
2018/11/19 |
配息 |
0.066 |
9.19 |
美元 |
2018/10/12 |
2018/10/15 |
2018/10/17 |
配息 |
0.066 |
8.94 |
美元 |
2018/09/14 |
2018/09/17 |
2018/09/19 |
配息 |
0.066 |
8.56 |
美元 |
2018/08/14 |
2018/08/16 |
2018/08/20 |
配息 |
0.066 |
8.66 |
美元 |
2018/07/13 |
2018/07/16 |
2018/07/18 |
配息 |
0.066 |
8.60 |
美元 |
2018/06/14 |
2018/06/15 |
2018/06/19 |
配息 |
0.066 |
8.50 |
美元 |
2018/05/14 |
2018/05/15 |
2018/05/17 |
配息 |
0.066 |
8.60 |
美元 |
2018/04/13 |
2018/04/16 |
2018/04/18 |
配息 |
0.066 |
8.68 |
美元 |
2018/03/14 |
2018/03/15 |
2018/03/19 |
配息 |
0.066 |
8.46 |
美元 |
2018/02/14 |
2018/02/15 |
2018/02/20 |
配息 |
0.066 |
8.68 |
美元 |
2018/01/12 |
2018/01/16 |
2018/01/18 |
配息 |
0.066 |
8.37 |
美元 |
2017/12/14 |
2017/12/15 |
2017/12/19 |
配息 |
0.066 |
8.57 |
美元 |
2017/11/14 |
2017/11/15 |
2017/11/17 |
配息 |
0.066 |
8.63 |
美元 |
2017/10/13 |
2017/10/16 |
2017/10/18 |
配息 |
0.066 |
8.63 |
美元 |
2017/09/14 |
2017/09/15 |
2017/09/19 |
配息 |
0.07 |
9.19 |
美元 |
2017/08/14 |
2017/08/16 |
2017/08/18 |
配息 |
0.07 |
9.28 |
美元 |
2017/07/14 |
2017/07/17 |
2017/07/19 |
配息 |
0.07 |
9.17 |
美元 |
2017/06/14 |
2017/06/15 |
2017/06/19 |
配息 |
0.07 |
9.12 |
美元 |
2017/05/12 |
2017/05/15 |
2017/05/17 |
配息 |
0.07 |
9.17 |
美元 |
2017/04/13 |
2017/04/18 |
2017/04/20 |
配息 |
0.07 |
9.25 |
美元 |
2017/03/14 |
2017/03/15 |
2017/03/17 |
配息 |
0.07 |
9.22 |
美元 |
2017/02/14 |
2017/02/15 |
2017/02/17 |
配息 |
0.07 |
9.13 |
美元 |
2017/01/13 |
2017/01/17 |
2017/01/19 |
配息 |
0.07 |
9.20 |
美元 |
2016/12/14 |
2016/12/15 |
2016/12/19 |
配息 |
0.07 |
9.22 |
美元 |
2016/11/14 |
2016/11/15 |
2016/11/17 |
配息 |
0.07 |
9.46 |
美元 |
2016/10/14 |
2016/10/17 |
2016/10/19 |
配息 |
0.07 |
9.32 |
美元 |
2016/09/14 |
2016/09/15 |
2016/09/19 |
配息 |
0.075 |
10.01 |
美元 |
2016/08/12 |
2016/08/16 |
2016/08/18 |
配息 |
0.075 |
9.85 |
美元 |
2016/07/14 |
2016/07/15 |
2016/07/19 |
配息 |
0.075 |
9.90 |
美元 |
2016/06/14 |
2016/06/15 |
2016/06/17 |
配息 |
0.075 |
10.14 |
美元 |
2016/05/13 |
2016/05/17 |
2016/05/19 |
配息 |
0.075 |
10.22 |
美元 |
2016/04/14 |
2016/04/15 |
2016/04/19 |
配息 |
0.075 |
10.09 |
美元 |
2016/03/14 |
2016/03/15 |
2016/03/17 |
配息 |
0.075 |
10.22 |
美元 |
2016/02/12 |
2016/02/16 |
2016/02/18 |
配息 |
0.075 |
10.96 |
美元 |
2016/01/14 |
2016/01/15 |
2016/01/20 |
配息 |
0.075 |
10.44 |
美元 |
2015/12/14 |
2015/12/15 |
2015/12/17 |
配息 |
0.075 |
9.90 |
美元 |
2015/11/13 |
2015/11/16 |
2015/11/18 |
配息 |
0.075 |
9.62 |
美元 |
2015/10/14 |
2015/10/15 |
2015/10/19 |
配息 |
0.075 |
9.55 |
美元 |
2015/09/14 |
2015/09/15 |
2015/09/17 |
配息 |
0.075 |
9.48 |
美元 |
2015/08/14 |
2015/08/17 |
2015/08/19 |
配息 |
0.075 |
9.16 |
美元 |
2015/07/14 |
2015/07/15 |
2015/07/17 |
配息 |
0.075 |
9.34 |
美元 |
2015/06/12 |
2015/06/15 |
2015/06/17 |
配息 |
0.075 |
9.28 |
美元 |
2015/05/13 |
2015/05/15 |
2015/05/19 |
配息 |
0.075 |
9.12 |
美元 |
2015/04/14 |
2015/04/15 |
2015/04/17 |
配息 |
0.075 |
9.09 |
美元 |
2015/03/13 |
2015/03/16 |
2015/03/18 |
配息 |
0.075 |
9.14 |
美元 |
2015/02/13 |
2015/02/17 |
2015/02/19 |
配息 |
0.075 |
9.05 |
美元 |
2015/01/14 |
2015/01/15 |
2015/01/20 |
配息 |
0.075 |
9.30 |
美元 |
2014/12/12 |
2014/12/15 |
2014/12/17 |
配息 |
0.075 |
9.27 |
美元 |
2014/11/14 |
2014/11/17 |
2014/11/19 |
配息 |
0.075 |
9.02 |
美元 |
2014/10/14 |
2014/10/15 |
2014/10/17 |
配息 |
0.075 |
9.50 |
美元 |
2014/09/12 |
2014/09/15 |
2014/09/17 |
配息 |
0.075 |
8.91 |
美元 |
2014/08/14 |
2014/08/18 |
2014/08/20 |
配息 |
0.075 |
8.82 |
美元 |
2014/07/14 |
2014/07/15 |
2014/07/17 |
配息 |
0.075 |
8.69 |
美元 |
2014/06/13 |
2014/06/16 |
2014/06/18 |
配息 |
0.075 |
8.73 |
美元 |
2014/05/14 |
2014/05/15 |
2014/05/19 |
配息 |
0.075 |
8.87 |
美元 |
2014/04/14 |
2014/04/15 |
2014/04/17 |
配息 |
0.075 |
8.95 |
美元 |
2014/03/14 |
2014/03/17 |
2014/03/19 |
配息 |
0.075 |
8.76 |
美元 |
2014/02/14 |
2014/02/18 |
2014/02/20 |
配息 |
0.075 |
8.77 |
美元 |
2014/01/14 |
2014/01/15 |
2014/01/17 |
配息 |
0.075 |
8.73 |
美元 |
2013/12/13 |
2013/12/16 |
2013/12/18 |
配息 |
0.075 |
8.89 |
美元 |
2013/11/14 |
2013/11/15 |
2013/11/19 |
配息 |
0.075 |
8.82 |
美元 |
2013/10/14 |
2013/10/15 |
2013/10/17 |
配息 |
0.075 |
9.01 |
美元 |
2013/09/13 |
2013/09/16 |
2013/09/18 |
配息 |
0.075 |
9.01 |
美元 |
2013/08/14 |
2013/08/16 |
2013/08/20 |
配息 |
0.075 |
9.12 |
美元 |
2013/07/12 |
2013/07/15 |
2013/07/17 |
配息 |
0.075 |
9.01 |
美元 |
2013/06/14 |
2013/06/17 |
2013/06/19 |
配息 |
0.075 |
9.07 |
美元 |
2013/05/14 |
2013/05/15 |
2013/05/17 |
配息 |
0.075 |
8.84 |
美元 |
2013/04/12 |
2013/04/15 |
2013/04/17 |
配息 |
0.075 |
9.10 |
美元 |
2013/03/14 |
2013/03/15 |
2013/03/19 |
配息 |
0.075 |
9.01 |
美元 |
2013/02/14 |
2013/02/15 |
2013/02/20 |
配息 |
0.075 |
9.09 |
美元 |
2013/01/14 |
2013/01/15 |
2013/01/17 |
配息 |
0.075 |
9.22 |
美元 |
2012/12/14 |
2012/12/17 |
2012/12/19 |
配息 |
0.075 |
9.44 |
美元 |
2012/11/14 |
2012/11/15 |
2012/11/19 |
配息 |
0.075 |
9.70 |
美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |