基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德世界能源基金A2(美元) | 26.7500 |
2024/04/26 |
11.69 |
13.65 |
0.33 |
0.86 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德世界能源基金A2(美元) | 2.69 |
13.16 |
10.04 |
17.02 |
29.35 |
95.54 |
55.52 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(04/26) |
2.69 |
13.16 |
10.04 |
17.02 |
29.35 |
95.54 |
55.52 |
定期定額報酬率(04/26) |
2.69 |
8.85 |
9.59 |
12.84 |
17.18 |
33.23 |
63.65 |
|
基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
MAR |
FEB |
JAN |
DEC |
NOV |
OCT |
SEP |
AUG |
JUL |
JUN |
MAY |
APR |
基金 |
8.79 |
1.51 |
-0.75 |
-1.52 |
1.16 |
-4.68 |
3.49 |
1.8 |
7.6 |
6.41 |
-8.33 |
2.33 |
基準指數 |
10.32 |
2.71 |
-1.03 |
-0.27 |
-1.63 |
-5.53 |
2.07 |
1.2 |
7.54 |
6.67 |
-10.07 |
2.46 |
差額 |
-1.53 |
-1.2 |
0.28 |
-1.25 |
2.79 |
0.86 |
1.42 |
0.59 |
0.06 |
-0.26 |
1.74 |
-0.12 |
|