基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險) | 9.4200 |
2024/05/16 |
8.78 |
13.19 |
0.38 |
0.78 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險) | -1.15 |
9.41 |
10.30 |
19.24 |
9.92 |
63.83 |
36.13 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(05/16) |
-1.15 |
9.41 |
10.3 |
19.24 |
9.92 |
63.83 |
36.13 |
定期定額報酬率(05/16) |
-1.15 |
3.44 |
7.13 |
8.73 |
11.57 |
23.59 |
49.37 |
|
基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
APR |
MAR |
FEB |
JAN |
DEC |
NOV |
OCT |
SEP |
AUG |
JUL |
JUN |
MAY |
基金 |
1.48 |
8.74 |
1.28 |
-0.81 |
-1.59 |
1.03 |
-4.91 |
3.39 |
1.61 |
7.52 |
6.43 |
-8.74 |
基準指數 |
-0.9 |
10.32 |
2.71 |
-1.03 |
-0.27 |
-1.63 |
-5.53 |
2.07 |
1.2 |
7.54 |
6.67 |
-10.07 |
差額 |
2.38 |
-1.58 |
-1.43 |
0.22 |
-1.32 |
2.66 |
0.62 |
1.32 |
0.4 |
-0.02 |
-0.24 |
1.33 |
|